ALTIN ANALİZ
Fed'in Jackson Hole toplantısının hemen öncesinde parasal genişleme konuşmaları tırmanırken, Moody's Analytics'in başekonomisi Mark Zandi, ABD Merkez Bankası'nın yeni bir tur tahvil alım programını büyük ihtimalle seçimlerin sonrasına bırakacağını söyledi. Zandi, seçim sonrası dönemindeki olası mali sorunların, halihazırda durağan olan toparlanmayı daha da tehdit edeceğine dikkat çekti. Ancak Zandi, ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonrasında yaşanacak zorlukların ardından ülke ekonomisinin özellikle 2014'te hızını toparlayacağını öngördü. "Parasal genişleme hemen gelmeyecek, ancak yolda" diyen Zandi, Fed'in önceki politika toplantılarındaki ifadelerin, hatırlatarak, hepsinde "ilerleme kaydedilmezse harekete geçileceği" mesajının bulunduğunu, ancak henüz bir hamle görülmediğinin altını çizdi.
Altın fiyatlarının 1680 direnci altında kalması ile birlikte kar satışlarının oluşacağını ve bu nedenle de dikkatli olunması gerektiğinden hemen hemen her analizimizde bahsetmiş ve özellikle de 1680-90 direncinin geçilmemesi durumunda alımlarda aceleci davranılmaması gerekildiğini sizlerle paylaşmıştık. Ayrıca bu durumla ilgili Dolar endeksi ile arasındaki korelasyona bakılması gerektiğini, Dolar endeksinde 81,05 desteğinin kırılmaması durumunda altında kar realizasyonlarının devam edeceğini sizlerle paylaşmıştık. Dolar endeksi bu destekten aldığı güçle yukarı yönlü atak başlatmak istemesi Altın fiyatlarının düşüşüne katkı sağlayacak en önemli özellik olarak gözlemleyebiliriz. Bu nedenle de dolar endeksi ne zaman 81,05 desteğini aşağı yönlü kırar o zaman altın için yükselişler rahat bir şekilde devam edecek diyebiliriz. Ancak şuanki durumda altındaki kar realizasyonlarının oluşma ihtimali teknik olarak devam etmektedir.
Temel olarak baktığımızda Jackson Hole toplantısında konuşacak olan FED başkanı Bernanke’nin ağzından çıkacak QE3 sözcükleri altın fiyatlarını net bir şekilde etkilemesi beklenilmektedir. Eylül ayının ilk haftasında gelecek olan tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisini de görmek isteyecek olan Bernanke bugünkü konuşmasında QE3 ile ilgili sinyal vermeyebilir. Ancak 12-13 eylül toplantısında bu konuda kesinlikle açıklık getirmesi beklenilmektedir. Bilindiği üzere QE3 için yeşil ışık yakılması altın fiyatlarının yukarı yönlü atak başlatmasına neden olmakta ve böyle bir durumda 1690 direnci geçilerek 1800 seviyesi hedeflenecektir. Aksi takdirde kar realizasyonları altın fiyatlarını 1635-1585 bandına tekrar geriletmesi beklenilmektedir.
EUR/USD ANALİZ
Yatırımcılar Fed Başkanı Ben Bernanke'nin konuşmasını beklerken Avrupa borsaları artış kaydetti. Stoxx Europe 600 Endeksi 3. ayını da artıda sonlandırmaya hazırlanıyor. Asya borsaları düştü; ABD endeks vadelileri ise yükseldi. Birkin ve Kelly çantalarının üreticisi Hermes International SCA, ilk yarı kazançlarının beklentinin üzerinde gelmesiyle satış büyümesi tahminini yükseltmesi üzerine yüzde 1 değerlendi. Bankia SA, İspanya'nın bankayı kendi kaynaklarıyla kurtarmayı değerlendirdiğinin söylenmesinin ardından yüzde 2.2 primlendi. Stoxx 600 Endeksi yüzde 0.3 kazançla 265.78 puana çıktı. Küresel ekonomik büyümenin yavaşladığı sinyalleri ve İspanya'nın en büyük özerk bölgelerinden Katalonya'nın merkezi hükümete kurtarma başvurusu yapmasının ardından Avrupa borsaları hâlen daha bu hafta yüzde 0.8 yukarıda seyrediyor.
Gün içerisinde Euro bölgesi için gelen olumlu makro-ekonomik veriler ve bu verilerin üzerine ECB’den fiyat istikrarını sağlayabilmek için gerekenleri yaparız açıklaması ile EUR/USD paritesi haftalık bazda yeni rekor seviyesi elde etti ve bu seviye 1,2593 seviyesi olarak belirlenmiştir. Genel olarak baktığımızda EUR/USD paritesindeki düzeltme yükselişlerin devam ettiğini ancak paritenin 1,2600-1,2750 bandında dikkat etmek gerektiğini ve bu noktalarda alım pozisyonlarında kalmanın riskli olacağını söyleyebiliriz. Özellikle bugün FED başkanı Bernanke’nin yapacağı konuşma parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayabilir. Genel olarak baktığımızda 1,2750 direnci üzerinde sıklıkla durduğumuz ve bu direnç altında düşüş trendinin devam ettiğini belirttiğimiz önemli seviye olarak belirlenmiştir.
Gün içi işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılar 1,2520 desteğine dikkat etmelidir. Eğer parite bu destek üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü atağına devam edeceği gibi gün içerisinde 1,2593 seviyesine kadar yükselen EUR/USD paritesi için bir sonraki kısa vadeli direnç noktaları ise 1,2650 olarak belirlenmiştir. Düşüşlerde yer almak isteyenler 1,2520 desteğinin kırılmasını beklemelidir.
USD/TRY ANALİZ
Türkiye’nin ticaret açığının daha da iyileştiğini belirten BGC bu gelişmeyi, İran’a yapılan altın ihracatına, petrol fiyatlarının gerilemesine ve ekonomideki olumlu havaya bağladı. Açıklanan veri, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 9.2 milyar dolar olan dış ticaret açığının 7.89 milyar dolara gerilediğini gösterdi. Türkiye’den gelen haberler neticesinde TRY’nin değerlenmesi ile oluşan düşüş baskısı paritenin 1,83 direncini geçememesine neden oldu. 1,83 direncinin geçilememesi nedeniyle gün içi satış baskısına maruz kalan USD/TRY paritesi gün içinde 1,8168 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1,8177 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. TR saati ile 17.00’de FED başkanı Bernanke’nin yapacağı konuşmanın parite üzerinde sert hareketlere maruz kalabileceğini ve bu nedenle de bu zaman diliminde paritede dikkatli olmak gerektiğini söyleyebiliriz.
Teknik olarak bakacak olursak daha önce de test ettiği ancak geçemediği 1,83 direnci parite için bir kez daha önem arz etmektedir. Eğer parite 1,83 direnci altında kalmayı sürdürürse 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8110 desteğine kadar geri çekilmesi beklenilmektedir. USD/TRY paritesi orta vadeli hangi yönde hareket edecek sorusuna ise teknik olarak hangi noktada günlük kapanış yaptığına bakmak gerektiğini ve bu noktaya göre paritedeki yönü net bir şekilde söyleyebileceğimizi belirtebiliriz. Özetle paritenin bugün yapacağı kapanış 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8110 desteğinin üzerinde ise orta vadeli yükselişlerin devam edeceğini ve 1,8485 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebileceğimiz gibi 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8110 desteği altında yapacağı kapanış da kanalın alt noktası olan ve aynı zamanda fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 1,7840 seviyesi olarak belirlenmiştir.
HAM PETROL ANALİZ
Üreticilerin Meksika Körfezi'ndeki üretimi restore etmeleri ve ısaac Kasırgası'nın ardından operasyonların yeniden başlayacak olması ile petrol New York'ta temmuz ayından beri ilk haftalık kaybını vermeye hazırlanıyor. Petrol vadelileri dün iki haftanın en düşük kapanışına gerilemesinin ardından pek fazla değişim göstermeden seyrediyor. İçlerinde BP Plc ve Chevron Corp'un da olduğu üreticiler denizaşırı platformları değerlendirdiklerini açıkladılar. Katrina Kasırgası'nın yedinci yıldönümünde Isaac, New Orleans bölgesini vurduktan sonra tropikal depresyon seviyesine geriledi.
Ham petrol fiyatları gün içerisinde 94,40 desteğini kırarak her ne kadar 93,89 seviyesine kadar gerilese de tekrar kanal içine girmek istedi ve bu nedenle de gün içerisinde 95,31 seviyesi test edildi. Genel olarak baktığımızda orta vadeli olarak yükseliş beklentimizin devam ettiği ham petrol de 94 dolar desteği önemlidir. Eğer Ham petrol 94,00 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği gibi kanalın üst noktası ve aynı zamanda da 1 saatlik grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 96,15 seviyesini hedefleyecektir. Gün içerisinde TR saati ile 17,00’de Bernanke’nin yapacağı konuşma ham petrol fiyatlarını direk olarak etkileyecektir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder